الفنية إلى استخدام خيارات في الأوراق المالية في السوق

ويكي كيفية الاستثمار في الخيارات فهم ما هو الخيار. والخيار هو العقد الذي يمنح المشتري الحق، وليس الالتزام، في شراء (دعوة) أو بيع (وضع) مؤشر الأسهم أو المستقبل بسعر معين (الإضراب) قبل تاريخ محدد في الوقت المحدد (تاريخ انتهاء الصلاحية). مثل الأسهم، والخيار هو الأمن، وهذا يعني أنه من حق ملكية شيء آخر. ومع ذلك، على عكس الأسهم، والخيار هو مشتق، وهذا يعني أنه يستمد قيمته من شيء آخر (عادة الأسهم أو مؤشر الأسهم). 2 المصطلحات بين قوسين محددة لتداول الخيارات، وتشكل جزءا صغيرا من إجمالي عدد المصطلحات في هذه اللغة الفريدة. تعرف على كيفية عمل الخيارات. الخيارات هي عقد يمنح الحق في شراء أو بيع شيء آخر للمشتري. يدفع المشتري (ثاتس يو) هذا الحق، ويؤمل، أن يجعل أكثر من الصفقة مما دفعته للخيار. وبعبارة أخرى، من خلال شراء الخيار الذي لا تشتري الأصول الأساسية، ولكن الحق في شراء أو بيع هذا الأصل بسعر معين. 3 يمكن أن يكون هذا المفهوم معقدا، ولكنه أكثر منطقية عند تطبيقه على الأشياء اليومية. على سبيل المثال، تخيل أنك تجد سيارة مستعملة تريد شراءها، ولكن لا تملك المال حتى الآن. تقدم للبائع 1000 عقدا يمنحك الحق في شراء هذه السيارة لمدة 20 ألف في الشهرين (تذكر، هذا مثال نظري). وهو يوافق، والآن لديك خيار الاتصال على السيارة. في نهاية ذلك شهرين، يمكنك إما شراء السيارة بمبلغ العقد (20،000) أو تقرر عدم شراء السيارة وتفقد 1000 الخاص بك. على مدى الشهرين، قيمة الأصول التي يتم شراؤها (السيارة) يمكن أن تتغير أيضا. تخيل، على سبيل المثال، حالة واحدة يتم فيها اكتشاف السيارة لتكون دعامة من فيلم مشهور. قيمة يطلق النار يصل إلى 100،000. ويضطر البائع الآن إلى بيع السيارة لك 20،000، مع اقتطاعك أرباحا قدرها 80،000، ناقص تكلفة العقد 1000، أي ما مجموعه 79،000. ومع ذلك، يمكن أن تنخفض القيمة أيضا. تخيل على مدى الشهرين، ميكانيكي تفتيش السيارة يكتشف الضرر الهيكلي الضخم. تنخفض القيمة إلى 10000. إذا اخترت الاستمرار في شراء السيارة، وسوف تفقد 11،000 (بما في ذلك قيمة العقد من 1000) على الشراء. ومع ذلك، أنت غير ملزم بشراء السيارة مع خيار. تعلم الفرق بين يضع والمكالمات. خيارات الشراء والدعوة هما النوعان الرئيسيان من الخيارات المتاحة للمستثمرين. عند شراء مكالمة، فإنك تضمن أنك تستطيع شراء عدد محدد من الأسهم (عادة 100 سهم لكل عقد) للأمن الأساسي بسعر معين في تاريخ معين. 4 يضمن لك وضع عدد معين من الأسهم (مرة أخرى، عادة 100) من الضمان الأساسي بسعر معين بحلول تاريخ معين. 5 مقارنة مزايا خيارات الشراء بدلا من شراء الأسهم. خيارات توفر المرونة والتنويع، وكمية معينة من الحماية ضد الخسارة، وكل ذلك بتكلفة غير مكلفة إلى حد ما. 6 على سبيل المثال، إذا كانت أسهم شركة معينة تبيع 100 سهم، يمكنك شراء 100 سهم مقابل 10،000 سهم. ومع ذلك، فإن الخيار لنفس الشركة قد يكون في ثماني نقاط، ويتم تداول الأسهم عموما في كتل من 100، وهذا يعني أن نفس الكمية من المخزون يكلفك فقط 800 7 حتى لو كنت تخسر المال، لا يمكنك أن تفقد أكثر من قسط ، أو سعر الخيار. 8 من ناحية أخرى، لديك إمكانات للربح ليس له حد. 9 العثور على وسيط إذا لم يكن لديك بالفعل واحد. الخيارات المتاحة من جميع شركات الوساطة على الانترنت تقريبا ومن الوسطاء في المؤسسات المالية الكبيرة. أفضل مكان للبدء هو مع من يعالج الاستثمارات الأخرى الخاصة بك. هناك أنواع مختلفة من البرامج المتخصصة خيارات التداول، ولكن هذه المنصات في كثير من الأحيان الحيل أو غير فعالة فقط. علاج الخيارات كما تفعل أي استثمار آخر والتعامل معها من خلال وسيط العادية الخاصة بك. 10 العثور على الأمن لشراء خيار ل. اسأل الوسيط الخاص بك أو ننظر حول الوساطة الخاصة بك على الانترنت للحصول على الأمن، مثل الأوراق المالية أو تبادل التداول صندوق (إتف)، التي تريد شراء خيار على. نظرة على الأصول الأداء التاريخي ومن ثم النظر في حيث يمكن أن يكون رأسها في المستقبل. هل تعتقد أن السعر سوف تزيد أو تنقص دراسة الأمن وجعل التنبؤ. اطلع على أسعار الخيارات المتاحة للأمان الذي اخترته. تحقق من منصة التداول الخاصة بك للحصول على الخيارات المستمدة من الأمن الذي اخترته. هذه الخيارات سوف يكون لها أسعار الإضراب إما فوق السعر الحالي (من المال لخيارات الاتصال وفي المال لخيارات وضع) من الأمن، وتحته (في المال للحصول على خيارات المكالمة والخروج من المال لخيارات وضع)، أو بنفس القيمة (على المال لكل من خيارات الاتصال ووضع). 11 على سبيل المثال، يقوم المستثمر بشراء خيار شراء لشراء ضمان بسعر 40 ضربة. إذا كان التداول يتداول حاليا عند 45، فإن خيار الاتصال هو في المال من قبل 5. حساب تكلفة قسط. وتسمى تكلفة عقد الخيارات، وبعبارة أخرى الحق في الخيار، العلاوة. يتم فرض هذا القسط من قبل البائع من الخيار حتى لو قرر المشتري عدم استخدام الخيار. يتم إدراج قسط التأمين للسهم الواحد، في حين أن عقد الخيارات عموما ل 100 سهم. على سبيل المثال، قد يتم إدراج قسط بقيمة 0.25، ولكن هذا سيكلف 25.00 (0.25100) لعقد كامل 100 سهم. تتقلب األسعار الممتازة وتستند إلى عدد من العوامل، بما في ذلك التقلب، وسعر األمان، والقيمة الزمنية. 12 قم بشراء الخيار المناسب. تذكر الطريقة التي تعتقد أن سعر الأمان الخاص بك سوف تتحرك. شراء الخيار المناسب في سعر الإضراب الصحيح والوقت بالنسبة لك لتحقيق الربح. على سبيل المثال، تخيل أنك تعتقد أن التداول المتداول حاليا عند 40 سيتم تداوله لمدة 60 في ثلاثة أشهر. ترى خيارا بسعر سعر المخالفة عند 45 في ثلاثة أشهر علاوة على 0.50. من الواضح، إذا كان الأسهم الخاصة بك يؤدي حتى على مقربة من كما تتوقع، سترى ربحا كبيرا عند ممارسة الخيار. إذا اشتريت هذا الخيار، فستدفع علاوة 50 (100 سهم 0.50 للسهم الواحد). اتبع سعر الأمن الأساسي. تتبع سعر الأمن بعد شراء خيار على ذلك. ابحث عن العلامات التي قد أو قد لا تتحرك كما هو متوقع. هذا لا يعني أنك يجب أن الذعر إذا كان الانخفاضات يوم واحد عندما تتوقع أن ترتفع، ولكن إذا كان يبدأ في الاتجاه النزولي على مدى عدة أسابيع أو أشهر يجب إعادة النظر في الموقف الخاص بك. قرر ما يجب القيام به بعد ذلك. لديك ثلاثة خيارات عندما يتعلق الأمر باستخدام الخيار الخاص بك. يمكنك التداول قبل النضج، والتجارة في النضج، أو تقرر عدم استخدام الخيار الخاص بك. وسوف يعتمد اختيارك على سعر السوق للأمن الأساسي. هذه الخيارات منطقية في الحالات التالية باستخدام الخيار المثال: 13 الأمن، الذي كان يتداول عند 40 عند شراء الخيار، قد تحوم حول 40 في الشهرين منذ ذلك الحين. لديك شهر آخر ترك على الخيار الخاص بك، ولكن لا أعتقد أن السعر سوف يتحسن كثيرا في ذلك الوقت. عليك أن تقرر التجارة قبل النضج وممارسة الخيار في يوم أعلى في 42. وهذا يعني أن الربح الخاص بك هو 2 للسهم الواحد (أو 200) ناقص 50 قسط وأي الرسوم التي يتقاضاها الوسيط الخاص بك. يبني الأمن قيمة مطردة على مدى الأشهر الثلاثة، تصل إلى 55 بالقرب من نهاية مدة العقد. عليك أن تقرر التداول في مرحلة النضج من خلال ممارسة الخيار الخاص بك قبل النضج بسعر السوق 55 دولار. هذا يمنحك 10 في الربح للسهم الواحد (أو 1000) ناقص 50 قسط وأي رسوم الوسيط. وتؤدي الظروف غير المنظورة إلى سحب سعر السهم إلى 25 في الشهر الأول، حيث يبقى في نهاية الأشهر الثلاثة. قررت بحكمة عدم ممارسة الخيار الخاص بك. هذا يكلفك قسطك من 50. كيفية استخدام خيارات الأسهم لمزايتك سوق الخيارات يسير جنبا إلى جنب مع أسواق العقود الآجلة. عندما تستخدم بشكل صحيح، خيارات تعطيك فرصة لتنويع المقتنيات الخاصة بك تتجاوز الاستثمارات التقليدية والتحوط محفظتك ضد المخاطر. المفتاح هو اكتشاف كيفية استخدام الخيارات بالطريقة الصحيحة. Here8217s بعض المعلومات الأساسية حول الخيارات: كما يعرف المشترين الخيار كما أصحاب، والبائعين الخيار كما هو معروف الكتاب. تمنح خيارات الاتصال المالك الحق وليس الالتزام بشراء أصل أساسي بسعر محدد ضمن إطار زمني محدد. تعطي خيارات الشراء المالك الحق، وليس الالتزام، لبيع أصل أساسي بسعر محدد مع إطار زمني محدد. يمكن للمالك وحملة الأسهم ممارسة هذه الحقوق بسعر الإضراب، وهو السعر المحدد سلفا الذي سيتم تسليم خيار عند ممارسته. يكون لكتاب خيار المكالمة (الباعة) الالتزام المحتمل بالبيع. وضع الكتاب الخيار (البائعين) لديها الالتزام المحتمل لشراء الأصول الأساسية. الخيارات، مثل العقود الآجلة، لها تواريخ انتهاء الصلاحية. تنتهي جميع خيارات الأسهم في يوم الجمعة الثالث من الشهر. تنتهي الخيارات على العقود الآجلة في أيام مختلفة اعتمادا على العقد. في بعض الأحيان تنتهي فئات مختلفة من الخيارات في نفس اليوم. وتعرف هذه الأيام بأيام مزدوجة وثلاثة وأربعة أضعاف: أيام مزدوجة المحاكاة: عند انتهاء أي صنفين مختلفين من الخيارات (الأسهم وخيارات مؤشر الأسهم وخيارات العقود الآجلة لمؤشر الأسهم). ثلاثة أيام ساحرة: عندما تنتهي جميع الطبقات الثلاث في وقت واحد، والذي يحدث في يوم الجمعة الثالث في نهاية الربع. أربعة أيام ساحرة: عندما تنتهي جميع الفئات الثلاثة من الخيارات جنبا إلى جنب مع الخيارات الآجلة الأسهم واحد. تداول الخيارات خلال ساعات التداول للأصل الأساسي. امتلاك خيار don8217t إعطاء حامل أي حصة من الأمن الأساسي. الحق في شراء أو بيع هذا الأمن هو ما هي الخيارات كل شيء. الخيارات هي (أقل قليلا من) لعبة مجموع صفر. لكل دولار يجعل شخص ما، شخص يفقد الدولار. الخيارات، مثل العقود الآجلة، لديها كل من البائع والمشتري. عندما تقوم بتجارة خاسرة، يحصل شخص آخر على مبلغ يساوي خسائرك المنقولة إلى حسابه، وتحصل على عمولة مشحونة. التبادلات أيضا الحصول على رسوم. إذا كنت الفوز، you8217ll ربما المستحقة الضرائب. إن معالجة الخيارات في قانون الضرائب معقدة، ومعظمها يتعامل مع ما إذا كان لديك مكاسب قصيرة الأجل أو طويلة الأجل. وترد التفاصيل في بيان الكشف عن الخيار، وهو مطلوب قراءة قبل أن تتداول الخيارات من أي وقت مضى. البيان هو جزء من حزمة من المعلومات وسيط يمنحك جنبا إلى جنب مع تطبيق الحساب. تأكد من قراءة تلك الوثيقة بعناية ومناقشة التفاصيل المتعلقة بالضرائب مع المحاسب قبل التداول. الأساسيات الأساسية: لماذا استخدام الخيارات هناك سببان رئيسيان لقيام المستثمر باستخدام الخيارات: للمضاربة والتحوط. تكهنات 13 يمكنك التفكير في التكهنات والرهان على حركة الأمن. ميزة الخيارات هي أن كنت أرينت تقتصر على تحقيق الربح فقط عندما ترتفع السوق. بسبب براعة الخيارات، يمكنك أيضا كسب المال عندما يذهب السوق إلى أسفل أو حتى جانبية. المضاربة هي الأراضي التي يتم فيها جعل المال الكبير - وخسر. إن استخدام الخيارات بهذه الطريقة هو السبب في أن سمعة المخاطرة تنطوي على مخاطر. وذلك لأن عندما تشتري خيارا، عليك أن تكون صحيحة في تحديد ليس فقط اتجاه حركة الأسهم، ولكن أيضا حجم وتوقيت هذه الحركة. لتحقيق النجاح، يجب أن تتنبأ بشكل صحيح ما إذا كان الأسهم سوف ترتفع أو لأسفل، وعليك أن تكون على حق حول مقدار السعر سوف تتغير فضلا عن الإطار الزمني الذي سيستغرق كل هذا أن يحدث. و لا تنسى العمولات. مجموعات من هذه العوامل يعني احتمالات مكدسة ضد لك. 13 فلماذا يتكهن الناس مع الخيارات إذا كانت الاحتمالات متحيزة جدا وبصرف النظر عن التنوع، كل شيء عن استخدام الرافعة المالية. عندما كنت تسيطر على 100 سهم بعقد واحد، فإنه لا يأخذ الكثير من حركة السعر لتحقيق أرباح كبيرة. 13 التحوط 13 الوظيفة الأخرى للخيارات هي التحوط. فكر في ذلك كوثيقة تأمين. تماما كما يمكنك تأمين منزلك أو سيارة، ويمكن استخدام الخيارات لضمان الاستثمارات الخاصة بك ضد الانكماش. نقاد الخيارات يقول أنه إذا كنت غير متأكد حتى من اختيار الأسهم الخاصة بك التي تحتاج إلى التحوط، يجب أن لا تجعل الاستثمار. ومن ناحية أخرى، ليس هناك شك في أن استراتيجيات التحوط يمكن أن تكون مفيدة، وخاصة بالنسبة للمؤسسات الكبيرة. حتى المستثمر الفردي يمكن أن تستفيد. تخيل أنك تريد الاستفادة من أسهم التكنولوجيا وصعودها، ولكن أقول أنك تريد أيضا للحد من أي خسائر. باستخدام الخيارات، سوف تكون قادرة على تقييد الجانب السلبي الخاص بك في حين تتمتع الاتجاه الصعودي الكامل بطريقة فعالة من حيث التكلفة. (لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، انظر ماريد بوتس: علاقة حماية ودليل للمبتدئين للتحوط). 13 كلمة في خيارات الأسهم 13 على الرغم من أن خيارات الأسهم المتاحة للموظفين متاحة للجميع، إلا أن هذا النوع من الخيارات يمكن تصنيفه على نحو وهو سبب ثالث لاستخدام الخيارات. العديد من الشركات تستخدم خيارات الأسهم كوسيلة لجذب والاحتفاظ بالموظفين الموهوبين، وخاصة الإدارة. وهي مماثلة لخيارات الأسهم العادية في أن صاحب الحق وليس الالتزام بشراء أسهم الشركة. غير أن العقد هو بين صاحب الشركة والشركة، في حين أن الخيار العادي هو عقد بين طرفين لا علاقة لهما بالشركة. (لمعرفة المزيد، راجع التكلفة الحقيقية لخيارات الأسهم.) اكتشاف عالم الخيارات، من المفاهيم الأساسية لكيفية عمل الخيارات ولماذا قد تستخدمها. فهم دقيق للمخاطر أمر ضروري في تداول الخيارات. لذلك هو معرفة العوامل التي تؤثر على سعر الخيار. الأسهم ليست الأوراق المالية الوحيدة الخيارات الكامنة. تعلم كيفية استخدام خيارات الفوركس للربح والتحوط. يتطلب الاستثمار في غوغل (غوغ) عموما دفع سعر السهم مضروبا في عدد الأسهم المشتراة. والبديل باستخدام رأس المال الأقل ينطوي على استخدام الخيارات. إذا كنت ترغب في استخدام الرافعة المالية لصالحك، يجب أن تعرف عدد العقود لشراء. وهناك مكان جيد للبدء بالخيارات هو كتابة هذه العقود ضد الأسهم التي تملكها بالفعل. هذه الاستراتيجية التجارية يمكن أن تقلل من المخاطر الخاصة بك - ولكن فقط إذا كنت تستخدم بشكل فعال. يتم تقييم الخيارات في مجموعة متنوعة من الطرق المختلفة. تعرف على كيفية تسعير الخيارات باستخدام هذا البرنامج التعليمي. خيارات الفهرس أقل تقلبا وأكثر سيولة من الخيارات العادية. فهم كيفية تداول خيارات الفهرس مع هذه المقدمة البسيطة. خيارات يمكن أن تكون إضافة ممتازة إلى محفظة. اكتشف كيف تبدأ. أسئلة وأجوبة معرفة البلدان التي لديها التعريفات الجمركية الأكثر تقييدا ​​على المنتجات الدولية، استنادا إلى البيانات التي تم جمعها من قبل. في حين أن كلا المصطلحين غالبا ما يستخدم لوصف أداء الاستثمار، والعائد والعائد ليست واحدة ونفس الشيء. تعلم كيف غالبا ما يعتبر وكلاء وسماسرة العقارات والسماسرة هي نفسها، ولكن في الواقع، هذه المراكز العقارية مختلفة. ونظرا لأن قلة قليلة جدا من الأصول تدوم إلى الأبد، فإن أحد المبادئ الرئيسية للمحاسبة على أساس الاستحقاق يتطلب أن تكون تكلفة الأصول متناسبة. أسئلة وأجوبة معرفة البلدان التي لديها التعريفات الجمركية الأكثر تقييدا ​​على المنتجات الدولية، استنادا إلى البيانات التي تم جمعها من قبل. في حين أن كلا المصطلحين غالبا ما يستخدم لوصف أداء الاستثمار، والعائد والعائد ليست واحدة ونفس الشيء. تعلم كيف غالبا ما يعتبر وكلاء وسماسرة العقارات والسماسرة هي نفسها، ولكن في الواقع، هذه المراكز العقارية مختلفة. لأن القليل جدا من الأصول تدوم إلى الأبد، واحدة من المبادئ الرئيسية للمحاسبة الاستحقاق يتطلب أن تكون تكلفة الأصول تناسبيا. كيفية شراء خيارات يضع، يدعو، سعر الإضراب، في-- المال، خارج-- من-- المال شراء وبيع خيارات الأسهم ليست مجرد إقليم جديد لكثير من المستثمرين، لها لغة جديدة كليا. وغالبا ما ينظر إلى الخيارات على أنها سريعة الحركة، والمال السريع الصفقات. بالتأكيد الخيارات يمكن أن تكون مسرحية العدوانية أنها متقلبة، ليفيرد والمضاربة. وقد جعلت الخيارات والأوراق المالية المشتقة الأخرى ثروات وتدميرها. الخيارات هي أدوات حادة، وتحتاج إلى معرفة كيفية استخدامها دون الإساءة إليها. خيارات الأسهم تعطيك الحق، ولكن ليس الالتزام، لشراء أو بيع أسهم بسعر محدد مجموعة سعر الإضراب قبل تاريخ انتهاء محدد. جمال الخيارات هو أنه يمكنك المشاركة في حركة أسعار الأسهم دون عقد الأسهم في الواقع، في جزء صغير من تكلفة الملكية، والرافعة المالية التي تنطوي على إمكانات لتحقيق مكاسب كبيرة. بالطبع، هذا لا يأتي مجانا. سوف تتأثر قيمة الخيارات، وإمكانية الربح الخاص بك، ومدى تحرك سعر السهم، وكم من الوقت يستغرق وتقلب الأسهم. هيريس ما لمشاهدة: اختيار وسيط: يمكنك الحصول على مشكلة مع خيارات بسرعة إذا كنت تصر على أن يكون مستثمر تفعل ذلك بنفسك دون القيام الواجبات المنزلية المطلوبة. التداول قرب انتهاء الصلاحية: الخيار له قيمة حتى تنتهي صلاحيته، والأسبوع قبل انتهاء الصلاحية هو وقت حرج للمساهمين الذين كتبوا المكالمات المغطاة. الأسهم التي تدفع أرباحا: قد تكون الأسابيع حتى انتهاء صلاحية المكالمة المغطاة، ولكن إذا كان في المال من المرجح أن يتم استدعاؤك من الأسهم قبل يوم من دفع الشركة أرباحها ربع السنوية. ظروف السوق: لا توجد استراتيجية واحدة تعمل في جميع بيئات السوق. سواء كنت صاعد، محايد أو هبوطي حول الأسهم سوف توجه الخيارات الخاصة بك القرارات الاستثمارية. كوبيرايت كوبي 2017 ماركيتواتش، Inc. جميع الحقوق محفوظة. باستخدام هذا الموقع، فإنك توافق على بنود الخدمة. سياسة الخصوصية وسياسة ملفات تعريف الارتباط (محدثة). البيانات اليومية المقدمة من قبل سيكس المعلومات المالية ورهنا بشروط الاستخدام. بيانات نهاية اليوم التاريخية والحالية التي تقدمها سيكس فينانسيال إنفورماتيون. تأخرت البيانات اللحظية لكل متطلبات الصرف. سبدو جونز مؤشرات (سم) من شركة داو جونز، وشركة جميع يقتبس في وقت الصرف المحلي. في الوقت الحقيقي بيانات بيع الماضي المقدمة من نسداق. المزيد من المعلومات حول بورصة ناسداك تداولت الرموز ووضعها المالي الحالي. تأخرت البيانات اللحظية 15 دقيقة لناسداك، و 20 دقيقة للتبادلات الأخرى. سبدو جونز مؤشرات (سم) من شركة داو جونز، وشركة سيهك يتم توفير البيانات اللحظية من قبل سيكس المعلومات المالية ويتأخر 60 دقيقة على الأقل. كل الاقتباسات هي في الوقت الصرف المحلي. ماركيتواتش أهم الأخبار